石油真相-第22部分

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和行为暴露后，做多集团群狼圈羊顺理成章，客观上我们看到了油价高启的结果和一堆子虚乌有的原因。理清了众机构狼通过炒高油价围追堵截SEMGROUP这样的肥羊的整个过程，也就不难看出，所谓的针对抑制新兴国家发展的“阴谋论”有了新解读，要说真是有阴谋，阴的也是像SEMGROUP这样的倒霉蛋。
　　那么，为什么石油交易能够实现投机？是因为交易的不确定性吗？
　　不然。投机的不确定性只是对机构投资人以外的人们而言的，投机其实是完全可以设计安排的。SEMGROUP的例子就很好的说明了这一点。投机的关键在于不透明性；监管实体经济与虚拟经济的比例关键同样在于透明度。这也是顽童始终强调加强金融监管，提高资金流向透明度的原因。
　　如今，美国一群民主党参议员一直在国会山要求采取严厉措施，制止石油期货交易中的投机行为。越来越多的人开始注意金融投机对于石油乃至资源市场带来的影响。对于全球能源和粮食自由市场面临数十年来最大的威胁，许多国家纷纷采取严厉措施控制金融投机以平抑价格。印度一度暂停了许多农产品的期货交易，此举令市场震惊。印度这么做是为了打击投机者，抑制通货膨胀。印度议会公布的一份报告认为，不断上涨的食品价格与期货合同几乎无关。阿根廷禁止出口牛肉。埃及和印度则禁止出口大米。哈萨克斯坦禁止出口小麦。俄罗斯对小麦征收40％的出口关税，巴基斯坦则对小麦出口征收35％的关税。就连美国和欧洲也对限制粮食出口存在一些民族主义的冲动。
　　

五、石油江湖乌龙术
国际油价高启也吸引了一群金融江湖高手大展乌龙术。经常有人出来一堆人卖关系，有大批人马介绍沙特王子的姐夫、沙漠酋长的小舅子、能源部长的三哥、石油大臣的二大爷，瞄准非石油专业领域里有一定财力并想借石油价格高企发财的人士介绍长期供应合同。明确可以有长期稳定便宜的石油供应，而且所提供的供应合同会有千篇一律的内容。如非常便宜固定的价格；承诺月供十万吨，年百万吨以上的供应总量；优质的原油和石油产品保证规格；但要买方出具银行保函和采购承诺；开具不可撤销的可抵押的循环信用证；卖方在检验信用证后支付2％到3％的履约保证金等等。
　　这些人大都是金融业的江湖高手，当你真的开具了信用证，他便可以把信用证压给江湖信托机构用合同金额4％到5％的价格将合同和信用证一起转手赚取1％到2％的收益。而至于合同的履约就看买方律师与江湖信托机构的周旋能力了。
　　在我国国内石油产品专营，更有一群把可以报批到便宜油源的各种关系介绍给买方的油虫子，所有的手续忙好之前，买方要先支付或承诺每吨50元的窗口信息费给油虫子。
　　顽童曾为很多好朋友就五花八门的石油江湖乌龙术咨询答疑后，曾萌生过创立一个石油乌龙咨询诊所的念头。
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第四节　恰逢其时顽童戳破高油价泡沫
2008年7月11日，顽童做客湖南卫视财经节目《听我非常道》——《谁来戳破高油价》时，“预言”油价将出现下降。当天纽约石油交易所WTI价格在盘中创出了每桶美元的天价。对于当时顽童做出的预测很多人不以为然，然而从节目播出的2008年7月12日开始至此书截稿，油价开始了其顿挫的下跌的行程，一气跌去80美元。
　　

一、预测油价下跌的依据
顽童不是算命先生，作为油号子对于当时油价的观测是有严格的依据的。
　　首先，随着美国放大信用额度，资金流动性提高，大量的流动资金冲入石油和粮食市场。全球国际贸易占全球GDP的份额由2000年的6％上涨到2005年的15％。业界共识比较美国、中国和印度三个国家由于食品涨价对国民生产总值（GDP）的影响有这样的数据：食品涨价对于美国GDP的影响占到了13％；中国的这一数据在30％；而印度则是57％。石油价格上涨也对各个国家产生严重的影响。美国的油价承受力与日本接近在每桶160美元；中国的油价承受力是98美元；印度则是65美元。可见美国的油价底线是每桶160美元。
　　第二，当时国际油田交易量活络，预示油价达到高位。看到了油价高位的利好，石油资源拥有者掐指一算，直接卖出油田可得到的利润比把石油开采上来再卖还要划算。索性不浪费人力物力进行开采，直接在油田层面进行交易，更加省事。反过来证明了油价泡沫之大。
　　第三方面，金融套利使实货交易量与期货交易量的比值达到了1∶9的比例。而在石油期货市场上，真正的需求合同只占交易总量的三成，其余均为金融套利合同。
　　第四，也是最为重要的基础，就是石油的供需基本面一直处在相对平衡的稳定而且供略大于求的状态，根本不存在炒作者所谓的需求大大超过所能提供的石油供给量的臆想。
　　而事实也正如顽童所料所言，油价泡沫崩裂了。
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二、如何看待油价走势
结合之后油价下跌的形势，很多分析人士认为，世界经济增速放缓是拉低油价并使之难以回升的首要因素。美国资深分析师达林·纽瑟姆认为，经济减缓的迹象可能会使油价继续跌落。日本第一生命经济研究所经济学家峰义清也指出，过去原油价格一直无视世界经济增长减速的事实而持续上涨，现在终于开始反映实际需求，“原油高价格泡沫”已经破灭。
　　拥有12年对冲基金管理经验的迈克·马思特指责期货市场的投机行为推高了国际市场油价。他2008年6月23日在美国商品期货交易委员会就油价问题举行的听证会上表示，如果对能源期货市场采取更为严厉的监管措施，油价有可能在30天之内就回落到每桶60美元的水平。
　　著名华尔街华人银行家奥本海默投资管理公司总裁李山泉先生妙语评说监管与创新的关系：监管和金融创新这两者是相辅相成的，是一个问题的两个侧面。也就是说金融创新要创，而且要鼓励。但是监管要不要？也要。这两者是个什么关系呢？你这个金融创新一定要和你的监管能力两者相适应。也就是说如果你没有那么高的监管能力的时候，你鼓励金融创新，你自己监管部门都不清楚那是一个什么东西，这种创新肯定就会危急到这个系统的安全。
　　顽童完全同意投机行为推高油价的观点，顽童所倡导的加强金融监管也和迈克·马思特和李山泉先生提出的观点措施不谋而合。
　　顽童认为由于资本逐利的本能特性，以投机行为推高油价的可能性依然存在，国际金融市场的持续低迷可能会促使投机交易者再度冲入石油期货市场，找个借口再将油价推高。这是资本的基因本性决定的。就像顽童强调所言，金融套利的机制依然如赌场仍在正常经营，这一轮赌局输赢方定，下一轮高潮不时会起。
　　通过全球化全史化的分析，我们知道在经济全球化进程中，石油做为资源的重要形式，正实现着由于千百年来人类对资源的极度透支所带来的补偿要求。因此，石油资源的涨价在宏观上看来是符合人类社会发展珍惜资源的大趋势的。也就是说，在长期看来石油的价格还是要上涨的。对于目前油价的暂时下跌，一方面是由于金融海啸造成的经济衰退使需求萎缩，而且游资热钱暂时舍弃了石油这一金融套利介质。　油价的大跌将使俄罗斯和委内瑞拉等石油出口国的石油收入大减，这将使它们对美国的挑战压力减弱，世界可以从紧张的对立气氛中喘一口气，共同应对金融海啸给世界带来的灾难。
　　三、油价狂涨，生活将从此不同
　　值得一提的是，油价的上涨似所带来的影响乎并不都是负面的，世界各国政府、企业和消费者都受到这一影响开始注重能源消费模式的转变，提高能源利用效率。从这个角度讲，油价上涨成为了一个积极信号，对于推进相关节能政策法规的出台和落实，对于推进生产技术进步，对于增强消费者节约意识，行成科学健康的消费习惯，将起到促进做用。
　　油价上涨已经施压汽车产业。为了应对，越来越多的国内汽车生产企业开始投入更多精力降低汽车排放量，提高产品燃油经济性，如导入CVVT发动机、CVT变速箱和和轻量化车身设计等新技术。通用汽车公司更是表示，因为消费者更倾向于节能汽车，他们正在停产和并准备转让悍马等高油耗车辆生产技术和品牌商标。
　　各国的交通业随着油价的上涨也出现了一些有趣的变化。
　　随着火车、飞机和轮船消减燃料成本，英国的生活速度放慢了。油价暴涨导致英国几乎所有类型的交通工具都降低了速度，无论是飞机、火车渡船还是商船、公交车、私人汽车。飞行员和船长接到了降低速度的命令；火车司机被要求走下坡路时关掉发动机；公交公司则训练员工把车开得更平稳些，以节省原料。做为欧洲第二大廉价航空公司的Easy航空公司说为了节省现金他们已将某些航线的飞行速度降低了2％。由于柴油和电力成本高，铁路行业也在采取措施降低火车消耗的能源。英国最大的铁路运营商之一FirstGroup正在重新培训火车司机，以使他们在两站之间的将火车开得更加平稳而不要突然加速和刹车，这样会浪费燃油。它还鼓励司机在坡度陡峭的路面让火车滑行，而一些火车在行驶过程中只使用3个发动机中的两个。这些经验中国可以借鉴。
　　在南亚地区备受重伤的黄包车生意随着能源价格上涨受到鼓舞。新德里的油价高达每升美元，人们对污染问题也越发担忧，环境保护主义者和交通专家对针对黄包车的批评进行了驳斥。黄包车车夫们抓住时机大加吹捧黄包车的优点。
　　石油产能的“顶峰”如果真的存在，也不是在这短短两个月里就能解决的问题，可是油价却真真切切的较“顶峰论”火爆时降了下来，“顶峰论”偃旗息鼓，顽童也不想多做纠缠，大家心里都自有评判。
　　库存储备在这段时间里并没有什么明显的增长，由于其不足造成油价走高的解释不攻自破。
　　新兴国家的需求依旧，油价却不再依旧，石油“阴谋论”要在特定的时间空间政治生态中参照有关经济运作规律具体问题具体分析。
　　美国封存的近海石油还没来得及开采，沙特阿拉伯等资源国家为子孙后代封存的油田也还封存着，却并没有像之前所说的使供给造成太大的影响。
　　地缘政治、反恐、文明冲突、战争热点、区域紧张局势依然轰轰烈烈的存在着，高加索地区导弹立着，国家之间互相驱逐着大使外交官，可是石油还是降价了。
　　以金融套利为目的，一切都成为金融炒作投机的口实，这就使石油真相。顽童就此回扣书前所展各种议题争论。
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一、资源时代新三国论
三国演义里说，分久必合，合久必分。世界局势在这几千年的时间里依然遵循这一古老的规律，不停变换。细细品味，三分天下的格局像牢不可破的咒语存在于各个领域里。顽童认为当代世界石油资源领域也没能脱离这一格局。新资源时代，全球石油资源领域当中的新三国鼎立局势已然来临。
　　这互相关联又互相制约的三个利益世界分别是资源供应部落、资源加工部落和资源消费部落。
　　中国做为资源加工部落的重要代表，在以美元为国际货币的国际市场中，不断输出着大量的优质廉价的产品和服务，然而在美元日益疲软的今天，用生产和服务换来的却是逐渐贬值的美元纸币。为了维持生产活动，资源加工部落同时又要用一部分贬值纸币向以沙特为代表的资源供应部落支付石油资源供应，因而造成了资源供应部落和资源加工部落共持贬值纸币之恙。与此同时，以美国为首的资源消费部落，一方面以较低的代价享受着由生产部落提供的方便服务和廉价产品，另一方面又将大量低成本的美元资金投入深受次贷之累的金融机构，增加的资金流动性使大量资金一时间冲入期货市场对石油等资源产品进行疯狂的金融套利，获得高额回报。石油等资源产品不断涨价的同时，有人以石油产量“顶峰论”进行“造鬼”解释，在供需基本面上将引发高油价原因的黑锅背在了资源供应部落的身上，从增加原料需求上把拉动价格增长的黑锅扣在资源加工部落中的新兴发展中国家头上。而不断走高的油价对于拿着贬值纸币购买生产资料的资源加工部落也成为了更加沉重的负担。了解历史精通政治的才俊学者们可以想象，长此以往，这种不和谐的资源生态发展下去，新的合纵联横则成为历史必然；资源供应部落联合资源加工部落共同博弈抵抗资源消费部落的政治局面一旦形成，世界将会是什么样？顽童不敢想象。
　　

二、石油就是战争提款机中流出的通货
说石油必说中东。“中东地区”是指地中海东部与南部区域，从地中海东部到波斯湾的大片地区，在地理上是非洲东北部与欧亚大陆西南部的地区。“中东”不属于正式的地理术语。中东名称的来源据说是在16到17世纪欧洲殖民者向东殖民时，把距离欧洲的地理位置按远近划分成“近东、中东、远东”而来的。中东大部分为西亚，但与西亚又有所区别——中东是不包括阿富汗的，而且中东包括了一些非洲国家和土耳其的欧洲部分，一般认为，中东包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋和也门，巴勒斯坦、马格里布国家（阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥、突尼斯）以及苏丹、毛里塔尼亚和索马里，由于其历史文化原因也被认为属于中东国家，土耳其和塞浦路斯则是在地理上属于中东地区的一部分，但是他们自身认为属于欧洲，而北边的阿富汗，虽然不包括在中东范围内，但也与中东有着密切联系。可以用“两洋三洲五海之地”来形容中东地区的地理格局。它像一个枢纽沟通了大西洋和印度洋，即两洋，联系着亚欧非三大洲，五海则具体指里海、黑海、地中海、红海和阿拉伯海。中东地区交通便利，通过发达的航海路线，能够顺利地将石油资源运送到世界各国。
　　说到石油，中东地区是目前世界上石油储量最大、生产和输出石油最多的地区。中东的石油主要分布在波斯湾及沿岸地区，所产石油绝大部分由波斯湾沿岸港口用油轮运往世界各国，对世界经济发展具有重要影响。因此，石油资源和地理位置两大因素共同并且相互促进地决定了中东地区的战略地位。
　　对于如此重要的一块地方，世界各方当然不会轻易放过。聚焦了多年的中东问题，有人以“一、二、三、五”将之概言，那便是：一个祖先、两个民族、三次流散、五次战争。
　　1948至1982年间，阿拉伯国家同以色列在中东巴勒斯坦及其周围地区进行了五次战争，即巴勒斯坦战争（第一次中东战争）、苏伊士运河战争（第二次中东战争）、六五战争（第三次中东战争）、十月战争（第四次中东战争）和第五次中东战争。
　　中东问题的主要矛盾根源存在于巴勒斯坦和以色列之间。
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三、战争提款机来钱多么容易（1）
很多人愿意从文化或者说文明的角度来解释中东问题，从这个角度来看，特别是在大家看了太多关于历史渊源的解读